TED COOPERATION S.R.L.
CUI: 48398637
J2023004175233
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48398637
Cod înmatriculare
J2023004175233
EUID
ROONRC.J2023004175233
Data înmatriculării
2023-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 241A, 2, Cladirea BVO, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
241A
Completare adresă:
Cladirea BVO, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.851.872 RON | 1.851.873 RON | 1.428.793 RON | 404.931 RON | 423.080 RON | 949.670 RON | 250.058 RON | 699.612 RON | 414.931 RON | 534.939 RON | 11.070 RON | 291.023 RON | 0 RON | 200 RON | 12 |
| 2024 | 4.029.731 RON | 4.032.316 RON | 5.021.435 RON | −1.112.195 RON | −989.119 RON | 3.951.637 RON | 1.850.986 RON | 2.100.651 RON | −697.264 RON | 4.630.192 RON | 246.786 RON | 1.524.086 RON | 23.048 RON | 4.339 RON | 0 |
| 2025 | 4.809.352 RON | 5.450.703 RON | 6.279.721 RON | −882.163 RON | −829.018 RON | 3.201.114 RON | 1.641.661 RON | 1.559.453 RON | −1.080.812 RON | 4.283.398 RON | 150.462 RON | 947.397 RON | 17.503 RON | 18.975 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANAG TURKER
administrator
SIȘLI, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.080.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−882.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,81 M RON
Rezultat Net 2025
−882,2 K RON
Total Active 2025
3,20 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 4,03 M RON | 4,81 M RON |
| Venituri totale | 1,85 M RON | 4,03 M RON | 5,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 5,02 M RON | 6,28 M RON |
| Rezultat net | 404,9 K RON | −1,11 M RON | −882,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.080.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,64 M RON (51.3%)
Active circulante1,56 M RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,5 K RON
Creanțe947,4 K RON
Numerar461,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,96 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,08 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 534,9 K RON | 949,7 K RON | 56,3% |
| 2024 | 4,63 M RON | 3,95 M RON | 117,2% |
| 2025 | 4,28 M RON | 3,20 M RON | 133,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 4,03 M RON | 4,81 M RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | 404,9 K RON | −1,11 M RON | −882,2 K RON | ▲ 20,7% |
| Total active | 949,7 K RON | 3,95 M RON | 3,20 M RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 414,9 K RON | −697,3 K RON | −1,08 M RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 534,9 K RON | 4,63 M RON | 4,28 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,45 | 0,36 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 21,87 | -27,60 | -18,34 | ▲ 33,6% |
| Scor bonitate | 72 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.