TIME TO PLAN S.R.L.
CUI: 47739078
J2023004179406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47739078
Cod înmatriculare
J2023004179406
EUID
ROONRC.J2023004179406
Data înmatriculării
2023-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CRÂNGAŞI, 30, 50, 2, 9, 65, 60339, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CRÂNGAŞI
Număr:
30
Bloc:
50
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
65
Cod poștal:
60339
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.554 RON | 116.554 RON | 69.447 RON | 45.964 RON | 47.107 RON | 95.757 RON | 2.370 RON | 93.387 RON | 46.064 RON | 49.693 RON | 29.920 RON | 52.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.808 RON | 209.857 RON | 245.862 RON | −38.103 RON | −36.005 RON | 117.259 RON | 63.129 RON | 54.130 RON | −12.265 RON | 130.277 RON | 41.485 RON | 10.134 RON | 0 RON | 753 RON | 1 |
| 2025 | 161.423 RON | 163.734 RON | 219.577 RON | −57.476 RON | −55.843 RON | 127.509 RON | 46.635 RON | 80.874 RON | −69.741 RON | 196.187 RON | 63.391 RON | 6.745 RON | 2.966 RON | 1.903 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZAC IULIANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,4 K RON
Rezultat Net 2025
−57,5 K RON
Total Active 2025
127,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 209,8 K RON | 161,4 K RON |
| Venituri totale | 116,6 K RON | 209,9 K RON | 163,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,4 K RON | 245,9 K RON | 219,6 K RON |
| Rezultat net | 46,0 K RON | −38,1 K RON | −57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,6 K RON (36.6%)
Active circulante80,9 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,4 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,93 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,6%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,7 K RON | 95,8 K RON | 51,9% |
| 2024 | 130,3 K RON | 117,3 K RON | 111,1% |
| 2025 | 196,2 K RON | 127,5 K RON | 153,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 209,8 K RON | 161,4 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 46,0 K RON | −38,1 K RON | −57,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Total active | 95,8 K RON | 117,3 K RON | 127,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | −12,3 K RON | −69,7 K RON | ▼ 468,6% |
| Datorii totale | 49,7 K RON | 130,3 K RON | 196,2 K RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 0,42 | 0,41 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 39,44 | -18,16 | -35,61 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.