NOEL SHOE DESIGN S.R.L.

CUI: 49035184 J2023004191354 SRL Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49035184
Cod înmatriculare J2023004191354
EUID ROONRC.J2023004191354
Data înmatriculării 2023-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 32, 305400, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă: CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr: 32
Cod poștal: 305400
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.350 RON 2.350 RON 2.933 RON −583 RON −583 RON 1.839 RON 0 RON 1.839 RON −383 RON 2.222 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.856 RON 2.856 RON 19.045 RON −16.189 RON −16.189 RON 2.593 RON 0 RON 2.593 RON −16.572 RON 19.165 RON 978 RON 1.076 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BREDA MONIKA
administrator
Municipiul Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului
BREDA JOHANN-ARPAD
administrator
Oraş Jimbolia, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−16.572 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.189 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 739.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,9 K RON
Rezultat Net 2024
−16,2 K RON
Total Active 2024
2,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 2,4 K RON 2,9 K RON
Venituri totale 2,4 K RON 2,9 K RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 19,0 K RON
Rezultat net −583 RON −16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri978 RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar539 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,92
Durata stocaj (zile) 125
Rotație creanțe (ori/an) 2,65
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-566,8%
Marjă netă
-566,8%
ROA
-624,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,2 K RON 1,8 K RON 120,8%
2024 19,2 K RON 2,6 K RON 739,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 2,4 K RON 2,9 K RON ▲ 21,5%
Rezultat net −583 RON −16,2 K RON ▼ 2.676,8%
Total active 1,8 K RON 2,6 K RON ▲ 41,0%
Capitaluri proprii −383 RON −16,6 K RON ▼ 4.226,9%
Datorii totale 2,2 K RON 19,2 K RON ▲ 762,5%
Lichiditate curentă 0,83 0,14 ▼ 83,7%
Marjă netă (%) -24,81 -566,84 ▼ 2.184,7%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 739.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.