TECHSOL PLUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, FAGULUI, 3i, 77070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38.842 RON | 38.843 RON | 46.987 RON | −8.533 RON | −8.144 RON | 17.093 RON | 0 RON | 17.093 RON | −8.333 RON | 25.426 RON | 11.148 RON | 1.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 389.364 RON | 389.530 RON | 364.069 RON | 18.262 RON | 25.461 RON | 58.673 RON | 2.250 RON | 56.423 RON | 9.929 RON | 49.382 RON | 31.845 RON | 4.190 RON | 0 RON | 638 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 389,4 K RON |
| Venituri totale | 38,8 K RON | 389,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 364,1 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 739,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,23 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,93 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,4 K RON | 17,1 K RON | 148,8% |
| 2024 | 49,4 K RON | 58,7 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 389,4 K RON | ▲ 902,4% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 18,3 K RON | ▲ 314,0% |
| Total active | 17,1 K RON | 58,7 K RON | ▲ 243,3% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | 9,9 K RON | ▲ 219,2% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 49,4 K RON | ▲ 94,2% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,14 | ▲ 70,0% |
| Marjă netă (%) | -21,97 | 4,69 | ▲ 121,3% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 739,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.