COLDCLIMA S.R.L.
CUI: 48905110
J2023004217128
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48905110
Cod înmatriculare
J2023004217128
EUID
ROONRC.J2023004217128
Data înmatriculării
2023-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, Sarmisegetuza, 36, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
Sarmisegetuza
Număr:
36
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.838 RON | 14.838 RON | 13.927 RON | 766 RON | 911 RON | 39.924 RON | 85 RON | 39.839 RON | 966 RON | 38.958 RON | 5.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.084 RON | 137.084 RON | 134.212 RON | 1.528 RON | 2.872 RON | 39.483 RON | 0 RON | 39.483 RON | 2.494 RON | 36.989 RON | 1.746 RON | 10.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOGH LEVENTE
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
137,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
39,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 137,1 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 137,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 134,2 K RON |
| Rezultat net | 766 RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 263,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,51 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,00 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,0 K RON | 39,9 K RON | 97,6% |
| 2024 | 37,0 K RON | 39,5 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 137,1 K RON | ▲ 1.164,8% |
| Rezultat net | 766 RON | 1,5 K RON | ▲ 99,5% |
| Total active | 39,9 K RON | 39,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 966 RON | 2,5 K RON | ▲ 158,2% |
| Datorii totale | 39,0 K RON | 37,0 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,07 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 7,07 | 1,11 | ▼ 84,3% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.