MONIATI S.R.L.

CUI: 48905209 J2023004221123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48905209
Cod înmatriculare J2023004221123
EUID ROONRC.J2023004221123
Data înmatriculării 2023-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DONATH, 150K

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: DONATH
Număr: 150K

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.805 RON 54.805 RON 6.775 RON 47.482 RON 48.030 RON 68.247 RON 1.221 RON 67.026 RON 47.982 RON 20.265 RON 0 RON 10.086 RON 0 RON 0 RON 1
2024 113.177 RON 113.177 RON 157.365 RON −45.320 RON −44.188 RON 37.926 RON 6.231 RON 31.695 RON 2.662 RON 36.731 RON 0 RON 4.050 RON 0 RON 1.467 RON 2
2025 106.209 RON 106.209 RON 150.572 RON −45.425 RON −44.363 RON 72.370 RON 29.235 RON 43.135 RON −42.764 RON 116.601 RON 0 RON 22.921 RON 0 RON 1.467 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MLEȘNIȚE MONICA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−42.764 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.425 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,2 K RON
Rezultat Net 2025
−45,4 K RON
Total Active 2025
72,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 54,8 K RON 113,2 K RON 106,2 K RON
Venituri totale 54,8 K RON 113,2 K RON 106,2 K RON
Cheltuieli totale 6,8 K RON 157,4 K RON 150,6 K RON
Rezultat net 47,5 K RON −45,3 K RON −45,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,2 K RON (40.4%)
Active circulante43,1 K RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,9 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,63
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-42,8%
ROA
-62,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,3 K RON 68,2 K RON 29,7%
2024 36,7 K RON 37,9 K RON 96,9%
2025 116,6 K RON 72,4 K RON 161,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 54,8 K RON 113,2 K RON 106,2 K RON ▼ 6,2%
Rezultat net 47,5 K RON −45,3 K RON −45,4 K RON ▼ 0,2%
Total active 68,2 K RON 37,9 K RON 72,4 K RON ▲ 90,8%
Capitaluri proprii 48,0 K RON 2,7 K RON −42,8 K RON ▼ 1.706,5%
Datorii totale 20,3 K RON 36,7 K RON 116,6 K RON ▲ 217,4%
Lichiditate curentă 3,31 0,86 0,37 ▼ 57,1%
Marjă netă (%) 86,64 -40,04 -42,77 ▼ 6,8%
Scor bonitate 87 30 12 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.