DENTAL CLINIC HERASTRAU S.R.L.

CUI: 47744350 J2023004232406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47744350
Cod înmatriculare J2023004232406
EUID ROONRC.J2023004232406
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 15H, 5, 1, 9, 100, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 15H
Bloc: 5
Scară: 1
Etaj: 9
Apartament: 100
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 44.256 RON 262.267 RON 873.214 RON −611.390 RON −610.947 RON 1.296.511 RON 1.056.403 RON 240.108 RON −611.190 RON 1.907.701 RON 191.551 RON 35.380 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.940.139 RON 1.941.664 RON 1.542.336 RON 341.019 RON 399.328 RON 1.132.551 RON 980.859 RON 151.692 RON −270.171 RON 1.402.722 RON 48.794 RON 83.541 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE ELENA CRISTINA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−270.171 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
341,0 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 44,3 K RON 1,94 M RON
Venituri totale 262,3 K RON 1,94 M RON
Cheltuieli totale 873,2 K RON 1,54 M RON
Rezultat net −611,4 K RON 341,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−270.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate980,9 K RON (86.6%)
Active circulante151,7 K RON (13.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,8 K RON
Creanțe83,5 K RON
Numerar19,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 39,76
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 23,22
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,6%
ROA
30,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,91 M RON 1,30 M RON 147,1%
2024 1,40 M RON 1,13 M RON 123,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 44,3 K RON 1,94 M RON ▲ 4.283,9%
Rezultat net −611,4 K RON 341,0 K RON ▲ 155,8%
Total active 1,30 M RON 1,13 M RON ▼ 12,6%
Capitaluri proprii −611,2 K RON −270,2 K RON ▲ 55,8%
Datorii totale 1,91 M RON 1,40 M RON ▼ 26,5%
Lichiditate curentă 0,13 0,11 ▼ 14,1%
Marjă netă (%) -1.381,48 17,58 ▲ 101,3%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (341,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.