FLICK DIGITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 76, 2, 5, 44, 400658
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64.377 RON | 64.377 RON | 672 RON | 53.722 RON | 63.705 RON | 64.542 RON | 0 RON | 64.542 RON | 53.922 RON | 10.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 473.151 RON | 473.569 RON | 168.492 RON | 293.521 RON | 305.077 RON | 506.973 RON | 326.411 RON | 180.562 RON | 293.761 RON | 213.212 RON | 2.774 RON | 158.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 254.319 RON | 254.965 RON | 255.004 RON | −2.204 RON | −39 RON | 347.968 RON | 266.150 RON | 81.818 RON | 2.836 RON | 345.132 RON | 0 RON | 78.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 473,2 K RON | 254,3 K RON |
| Venituri totale | 64,4 K RON | 473,6 K RON | 255,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 672 RON | 168,5 K RON | 255,0 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 293,5 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 453,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,6 K RON | 64,5 K RON | 16,5% |
| 2024 | 213,2 K RON | 507,0 K RON | 42,1% |
| 2025 | 345,1 K RON | 348,0 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,4 K RON | 473,2 K RON | 254,3 K RON | ▼ 46,2% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 293,5 K RON | −2,2 K RON | ▼ 100,8% |
| Total active | 64,5 K RON | 507,0 K RON | 348,0 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 53,9 K RON | 293,8 K RON | 2,8 K RON | ▼ 99,0% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 213,2 K RON | 345,1 K RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 6,08 | 0,85 | 0,24 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 83,45 | 62,04 | -0,87 | ▼ 101,4% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 18 | ▼ 76,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.