KAPARI S.R.L.

CUI: 48423234 J2023004281231 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48423234
Cod înmatriculare J2023004281231
EUID ROONRC.J2023004281231
Data înmatriculării 2023-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 17 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, EUROPA, 9Bis, 77175, Complex Rezidenţial Cosmopolis Corp 2D, Spaţiul nr. 1D în incinta Complexului Comercial Cosmopolis Plaza

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: EUROPA
Număr: 9Bis
Cod poștal: 77175
Completare adresă: Complex Rezidenţial Cosmopolis Corp 2D, Spaţiul nr. 1D în incinta Complexului Comercial Cosmopolis Plaza

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 106.060 RON −106.060 RON −106.060 RON 882.947 RON 546.338 RON 336.609 RON −101.060 RON 986.134 RON 28.982 RON 194.055 RON 0 RON 2.127 RON 3
2024 2.853.268 RON 2.853.268 RON 3.200.467 RON −347.199 RON −347.199 RON 1.243.418 RON 923.254 RON 320.164 RON −448.259 RON 1.692.872 RON 42.049 RON 264.843 RON 0 RON 1.195 RON 14
2025 3.588.816 RON 3.598.851 RON 3.417.876 RON 171.676 RON 180.975 RON 1.190.708 RON 842.074 RON 348.634 RON −276.583 RON 1.467.437 RON 86.203 RON 225.340 RON 0 RON 146 RON 17
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AKGÖL ENGIN
administrator
ANTAKYA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−276.583 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,59 M RON
Rezultat Net 2025
171,7 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,85 M RON 3,59 M RON
Venituri totale 0 RON 2,85 M RON 3,60 M RON
Cheltuieli totale 106,1 K RON 3,20 M RON 3,42 M RON
Rezultat net −106,1 K RON −347,2 K RON 171,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate842,1 K RON (70.7%)
Active circulante348,6 K RON (29.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,2 K RON
Creanțe225,3 K RON
Numerar37,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,63
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 15,93
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 986,1 K RON 882,9 K RON 111,7%
2024 1,69 M RON 1,24 M RON 136,2%
2025 1,47 M RON 1,19 M RON 123,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,85 M RON 3,59 M RON ▲ 25,8%
Rezultat net −106,1 K RON −347,2 K RON 171,7 K RON ▲ 149,4%
Total active 882,9 K RON 1,24 M RON 1,19 M RON ▼ 4,2%
Capitaluri proprii −101,1 K RON −448,3 K RON −276,6 K RON ▲ 38,3%
Datorii totale 986,1 K RON 1,69 M RON 1,47 M RON ▼ 13,3%
Lichiditate curentă 0,34 0,19 0,24 ▲ 25,6%
Marjă netă (%) – -12,17 4,78 ▲ 139,3%
Scor bonitate 22 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (171,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.