MANNOL RO S.R.L.
CUI: 49069047
J2023004287350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49069047
Cod înmatriculare
J2023004287350
EUID
ROONRC.J2023004287350
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 10, B, II, 300055, SAD 15
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
10
Scară:
B
Etaj:
II
Cod poștal:
300055
Completare adresă:
SAD 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.840 RON | 3.840 RON | 303.135 RON | −299.295 RON | −299.295 RON | 2.315.574 RON | 392.450 RON | 1.923.124 RON | −299.095 RON | 2.614.669 RON | 753.608 RON | 1.118.541 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.277.126 RON | 3.704.727 RON | 5.915.079 RON | −2.210.352 RON | −2.210.352 RON | 8.084.049 RON | 287.484 RON | 7.796.565 RON | −2.380.461 RON | 10.467.846 RON | 5.077.785 RON | 1.585.326 RON | 0 RON | 3.336 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVANOV ANDREI
administrator
STEP-SOCI, Moldova
ALLKO XHENSILA
administrator
CERRIK, Albania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.380.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.210.352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,28 M RON
Rezultat Net 2024
−2,21 M RON
Total Active 2024
8,08 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 3,28 M RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 3,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 303,1 K RON | 5,92 M RON |
| Rezultat net | −299,3 K RON | −2,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.380.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,5 K RON (3.6%)
Active circulante7,80 M RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,08 M RON
Creanțe1,59 M RON
Numerar1,13 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 566 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,5%
Marjă netă
-67,5%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,61 M RON | 2,32 M RON | 112,9% |
| 2024 | 10,47 M RON | 8,08 M RON | 129,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 3,28 M RON | ▲ 85.241,8% |
| Rezultat net | −299,3 K RON | −2,21 M RON | ▼ 638,5% |
| Total active | 2,32 M RON | 8,08 M RON | ▲ 249,1% |
| Capitaluri proprii | −299,1 K RON | −2,38 M RON | ▼ 695,9% |
| Datorii totale | 2,61 M RON | 10,47 M RON | ▲ 300,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,74 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -7.794,14 | -67,45 | ▲ 99,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.