TGT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 49081695
J2023004312359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49081695
Cod înmatriculare
J2023004312359
EUID
ROONRC.J2023004312359
Data înmatriculării
2023-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SINAIA, 2B, 7, 5, 41, 300014
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SINAIA
Număr:
2B
Scară:
7
Etaj:
5
Apartament:
41
Cod poștal:
300014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.887 RON | −8.887 RON | −8.887 RON | 29.276 RON | 5.882 RON | 23.394 RON | −8.687 RON | 37.963 RON | 0 RON | 1.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 206.445 RON | 203.131 RON | 131.154 RON | 70.199 RON | 71.977 RON | 185.261 RON | 86.477 RON | 98.784 RON | 61.512 RON | 124.312 RON | 0 RON | 5.493 RON | 0 RON | 563 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎȚU ADRIAN
administrator
Loc. Rovinari, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de izolații
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
206,4 K RON
Rezultat Net 2024
70,2 K RON
Total Active 2024
185,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 203,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 131,2 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 70,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,5 K RON (46.7%)
Active circulante98,8 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar93,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,58 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,9%
Marjă netă
34,0%
ROA
37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,0 K RON | 29,3 K RON | 129,7% |
| 2024 | 124,3 K RON | 185,3 K RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,4 K RON | – |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 70,2 K RON | ▲ 889,9% |
| Total active | 29,3 K RON | 185,3 K RON | ▲ 532,8% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | 61,5 K RON | ▲ 808,1% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 124,3 K RON | ▲ 227,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,79 | ▲ 29,0% |
| Marjă netă (%) | – | 34,00 | – |
| Scor bonitate | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.