ROCA IND MACHINERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Gladiolelor, 2, 77106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 215.760 RON | 215.760 RON | 102.560 RON | 111.085 RON | 113.200 RON | 456.695 RON | 138.052 RON | 318.643 RON | 112.085 RON | 344.610 RON | 106.370 RON | 101.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.861.493 RON | 2.871.288 RON | 2.026.759 RON | 767.138 RON | 844.529 RON | 1.190.378 RON | 133.493 RON | 1.056.885 RON | 768.338 RON | 422.040 RON | 307.355 RON | 650.786 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.973.340 RON | 1.968.641 RON | 1.761.491 RON | 169.896 RON | 207.150 RON | 374.551 RON | 93.844 RON | 280.707 RON | 171.096 RON | 203.455 RON | 55.088 RON | 152.003 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2897 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Top format din 1,060 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 2,86 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 215,8 K RON | 2,87 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 2,03 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 111,1 K RON | 767,1 K RON | 169,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,82 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,98 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 344,6 K RON | 456,7 K RON | 75,5% |
| 2024 | 422,0 K RON | 1,19 M RON | 35,5% |
| 2025 | 203,5 K RON | 374,6 K RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 2,86 M RON | 1,97 M RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 111,1 K RON | 767,1 K RON | 169,9 K RON | ▼ 77,9% |
| Total active | 456,7 K RON | 1,19 M RON | 374,6 K RON | ▼ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 112,1 K RON | 768,3 K RON | 171,1 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 344,6 K RON | 422,0 K RON | 203,5 K RON | ▼ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 2,50 | 1,38 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | 51,49 | 26,81 | 8,61 | ▼ 67,9% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,44 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.