LIDAGRO S.R.L.
CUI: 49140813
J2023004460353
SRL
Timiş, Sat Bodo, Comuna Balint
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49140813
Cod înmatriculare
J2023004460353
EUID
ROONRC.J2023004460353
Data înmatriculării
2023-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bodo, Comuna Balint, 127, 307006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.722 RON | −11.722 RON | −11.722 RON | 20.725 RON | 0 RON | 20.725 RON | −11.522 RON | 32.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.109 RON | 230.419 RON | 250.954 RON | −22.839 RON | −20.535 RON | 124.567 RON | 3.218 RON | 121.349 RON | −34.361 RON | 158.928 RON | 120.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.578 RON | 260.414 RON | 274.426 RON | −16.616 RON | −14.012 RON | 162.742 RON | 2.763 RON | 159.979 RON | −50.977 RON | 213.719 RON | 159.684 RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERCZEG LIDIA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.977 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,6 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 230,1 K RON | 256,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 230,4 K RON | 260,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 251,0 K RON | 274,4 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −22,8 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 418,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (1.7%)
Active circulante160,0 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,7 K RON
Creanțe255 RON
Numerar40 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.006,19 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,2 K RON | 20,7 K RON | 155,6% |
| 2024 | 158,9 K RON | 124,6 K RON | 127,6% |
| 2025 | 213,7 K RON | 162,7 K RON | 131,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 230,1 K RON | 256,6 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −22,8 K RON | −16,6 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 20,7 K RON | 124,6 K RON | 162,7 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −34,4 K RON | −51,0 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 158,9 K RON | 213,7 K RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,76 | 0,75 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | – | -9,93 | -6,48 | ▲ 34,7% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.