FRESH WATER STORE S.R.L.
CUI: 47768642
J2023004489400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47768642
Cod înmatriculare
J2023004489400
EUID
ROONRC.J2023004489400
Data înmatriculării
2023-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 37, 5, 11, 42147, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
37
Bloc:
5
Apartament:
11
Cod poștal:
42147
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 320.334 RON | 320.339 RON | 174.681 RON | 142.464 RON | 145.658 RON | 173.524 RON | 6.508 RON | 167.016 RON | 142.864 RON | 31.151 RON | 24.637 RON | 93.319 RON | 0 RON | 491 RON | 1 |
| 2024 | 483.727 RON | 490.095 RON | 386.598 RON | 95.019 RON | 103.497 RON | 217.815 RON | 72.472 RON | 145.343 RON | 136.249 RON | 85.725 RON | 73.118 RON | 69.131 RON | 0 RON | 4.159 RON | 2 |
| 2025 | 455.520 RON | 455.556 RON | 462.032 RON | −14.355 RON | −6.476 RON | 229.682 RON | 52.526 RON | 177.156 RON | 121.894 RON | 110.023 RON | 102.141 RON | 70.507 RON | 0 RON | 2.235 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA LILIANA-ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.355 RON)
Cifra de Afaceri 2025
455,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
229,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,3 K RON | 483,7 K RON | 455,5 K RON |
| Venituri totale | 320,3 K RON | 490,1 K RON | 455,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,7 K RON | 386,6 K RON | 462,0 K RON |
| Rezultat net | 142,5 K RON | 95,0 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 555,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,5 K RON (22.9%)
Active circulante177,2 K RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,1 K RON
Creanțe70,5 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,46 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,46 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,2 K RON | 173,5 K RON | 18,0% |
| 2024 | 85,7 K RON | 217,8 K RON | 39,4% |
| 2025 | 110,0 K RON | 229,7 K RON | 47,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,3 K RON | 483,7 K RON | 455,5 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 142,5 K RON | 95,0 K RON | −14,4 K RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 173,5 K RON | 217,8 K RON | 229,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 142,9 K RON | 136,2 K RON | 121,9 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 85,7 K RON | 110,0 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 5,36 | 1,70 | 1,61 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 44,47 | 19,64 | -3,15 | ▼ 116,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 52 | ▼ 36,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 555,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.