PNE RO SUN VALLEY 15 S.R.L.

CUI: 47768391 J2023004490402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47768391
Cod înmatriculare J2023004490402
EUID ROONRC.J2023004490402
Data înmatriculării 2023-03-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 90, 2, 50726, 5, Complexul Multifunctional GRAND, camera 2.17

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: 13 Septembrie
Număr: 90
Etaj: 2
Cod poștal: 50726
Completare adresă: Complexul Multifunctional GRAND, camera 2.17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 11 RON 74.831 RON −74.820 RON −74.820 RON 583.865 RON 478.749 RON 105.116 RON −72.820 RON 656.685 RON 0 RON 101.045 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 12 RON 228.411 RON −228.399 RON −228.399 RON 2.360.064 RON 1.974.346 RON 385.718 RON −301.219 RON 2.661.283 RON 0 RON 381.271 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 3 RON 158.900 RON −158.897 RON −158.897 RON 4.668.919 RON 3.930.715 RON 738.204 RON −460.116 RON 5.129.035 RON 0 RON 738.504 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DINESCU DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului
PETERS JENS KURT PETER
administrator
KASSEL, Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−460.116 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−158.897 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−158,9 K RON
Total Active 2025
4,67 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 11 RON 12 RON 3 RON
Cheltuieli totale 74,8 K RON 228,4 K RON 158,9 K RON
Rezultat net −74,8 K RON −228,4 K RON −158,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−460.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,93 M RON (84.2%)
Active circulante738,2 K RON (15.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe738,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 656,7 K RON 583,9 K RON 112,5%
2024 2,66 M RON 2,36 M RON 112,8%
2025 5,13 M RON 4,67 M RON 109,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −74,8 K RON −228,4 K RON −158,9 K RON ▲ 30,4%
Total active 583,9 K RON 2,36 M RON 4,67 M RON ▲ 97,8%
Capitaluri proprii −72,8 K RON −301,2 K RON −460,1 K RON ▼ 52,8%
Datorii totale 656,7 K RON 2,66 M RON 5,13 M RON ▲ 92,7%
Lichiditate curentă 0,16 0,14 0,14 ▼ 0,7%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.