Publicitate

CVM-BAT S.R.L.

CUI: 48994273 J2023004505128 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48994273
Cod înmatriculare J2023004505128
EUID ROONRC.J2023004505128
Data înmatriculării 2023-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 42, 1, 9, 400129

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: EROILOR
Număr: 42
Etaj: 1
Apartament: 9
Cod poștal: 400129

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.500 RON 3.500 RON 23.607 RON −20.107 RON −20.107 RON 150 RON 107 RON 43 RON −19.907 RON 20.057 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 57.250 RON 57.250 RON 30.750 RON 21.879 RON 26.500 RON 3.310 RON 0 RON 3.310 RON 1.972 RON 1.338 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.600 RON 4.744 RON 15.179 RON −10.435 RON −10.435 RON −6.543 RON 0 RON −6.543 RON −8.463 RON 1.920 RON 0 RON 126 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSEV VICTOR
administrator
TARTAUL DE SALCIE, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 255 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.463 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-3.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.435 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,6 K RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
−6,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,5 K RON 57,3 K RON 4,6 K RON
Venituri totale 3,5 K RON 57,3 K RON 4,7 K RON
Cheltuieli totale 23,6 K RON 30,8 K RON 15,2 K RON
Rezultat net −20,1 K RON 21,9 K RON −10,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -3,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -3,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -3,47 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -3,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 36,51
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-226,9%
Marjă netă
-226,9%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,1 K RON 150 RON 13.371,3%
2024 1,3 K RON 3,3 K RON 40,4%
2025 1,9 K RON −6,5 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,5 K RON 57,3 K RON 4,6 K RON ▼ 92,0%
Rezultat net −20,1 K RON 21,9 K RON −10,4 K RON ▼ 147,7%
Total active 150 RON 3,3 K RON −6,5 K RON ▼ 297,7%
Capitaluri proprii −19,9 K RON 2,0 K RON −8,5 K RON ▼ 529,2%
Datorii totale 20,1 K RON 1,3 K RON 1,9 K RON ▲ 43,5%
Lichiditate curentă 0,00 2,47 -3,41 ▼ 237,8%
Marjă netă (%) -574,49 38,22 -226,85 ▼ 693,5%
Scor bonitate 19 100 15 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate