MOODY CAFE S.R.L.
CUI: 47770120
J2023004517402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47770120
Cod înmatriculare
J2023004517402
EUID
ROONRC.J2023004517402
Data înmatriculării
2023-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Crinului, 20-24, A4, A, 10, 42, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Crinului
Număr:
20-24
Bloc:
A4
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 209.662 RON | 209.662 RON | 184.192 RON | 23.438 RON | 25.470 RON | 26.590 RON | 0 RON | 26.590 RON | 23.438 RON | 3.197 RON | 3.542 RON | 0 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
| 2024 | 278.591 RON | 278.591 RON | 240.998 RON | 31.551 RON | 37.593 RON | 57.543 RON | 18.000 RON | 39.543 RON | 54.989 RON | 2.554 RON | 0 RON | 2.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 192.001 RON | 192.001 RON | 232.363 RON | −42.370 RON | −40.362 RON | 18.233 RON | 0 RON | 18.233 RON | 12.819 RON | 5.414 RON | 0 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.370 RON)
Cifra de Afaceri 2025
192,0 K RON
Rezultat Net 2025
−42,4 K RON
Total Active 2025
18,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 278,6 K RON | 192,0 K RON |
| Venituri totale | 209,7 K RON | 278,6 K RON | 192,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,2 K RON | 241,0 K RON | 232,4 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 31,6 K RON | −42,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,62 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-232,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,2 K RON | 26,6 K RON | 12,0% |
| 2024 | 2,6 K RON | 57,5 K RON | 4,4% |
| 2025 | 5,4 K RON | 18,2 K RON | 29,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 278,6 K RON | 192,0 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 31,6 K RON | −42,4 K RON | ▼ 234,3% |
| Total active | 26,6 K RON | 57,5 K RON | 18,2 K RON | ▼ 68,3% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | 55,0 K RON | 12,8 K RON | ▼ 76,7% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 2,6 K RON | 5,4 K RON | ▲ 112,0% |
| Lichiditate curentă | 8,32 | 15,48 | 3,37 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 11,18 | 11,33 | -22,07 | ▼ 294,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.