DREAM TOUR CMG S.R.L.

CUI: 47770090 J2023004521407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47770090
Cod înmatriculare J2023004521407
EUID ROONRC.J2023004521407
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU
Număr: 19
Apartament: B26
Cod poștal: 14155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.235 RON 27.751 RON 24.228 RON 3.449 RON 3.523 RON 8.362 RON 361 RON 8.001 RON 3.649 RON 4.713 RON 520 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 45.183 RON 48.002 RON 41.949 RON 5.182 RON 6.053 RON 76.336 RON 68.545 RON 7.791 RON 8.831 RON 67.505 RON 520 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 61.877 RON 73.611 RON 52.530 RON 18.113 RON 21.081 RON 159.290 RON 56.570 RON 102.720 RON 26.944 RON 132.346 RON 520 RON 25 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU MIHAI-GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,9 K RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
159,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,2 K RON 45,2 K RON 61,9 K RON
Venituri totale 27,8 K RON 48,0 K RON 73,6 K RON
Cheltuieli totale 24,2 K RON 41,9 K RON 52,5 K RON
Rezultat net 3,4 K RON 5,2 K RON 18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,6 K RON (35.5%)
Active circulante102,7 K RON (64.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri520 RON
Creanțe25 RON
Numerar102,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 118,99
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 2.475,08
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,1%
Marjă netă
29,3%
ROA
11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,7 K RON 8,4 K RON 56,4%
2024 67,5 K RON 76,3 K RON 88,4%
2025 132,3 K RON 159,3 K RON 83,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,2 K RON 45,2 K RON 61,9 K RON ▲ 36,9%
Rezultat net 3,4 K RON 5,2 K RON 18,1 K RON ▲ 249,5%
Total active 8,4 K RON 76,3 K RON 159,3 K RON ▲ 108,7%
Capitaluri proprii 3,6 K RON 8,8 K RON 26,9 K RON ▲ 205,1%
Datorii totale 4,7 K RON 67,5 K RON 132,3 K RON ▲ 96,1%
Lichiditate curentă 1,70 0,12 0,78 ▲ 572,5%
Marjă netă (%) 13,15 11,47 29,27 ▲ 155,2%
Scor bonitate 77 63 73 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.