BARBARA & THERESA S.R.L.
CUI: 48496660
J2023004621239
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48496660
Cod înmatriculare
J2023004621239
EUID
ROONRC.J2023004621239
Data înmatriculării
2023-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA DOFTANEI, 121-125, 3, 60, 61981, 6, CORP 4, TRONSON 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA DOFTANEI
Număr:
121-125
Etaj:
3
Apartament:
60
Cod poștal:
61981
Completare adresă:
CORP 4, TRONSON 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 159.587 RON | 159.589 RON | 181.434 RON | −23.441 RON | −21.845 RON | 591.100 RON | 4.269 RON | 586.831 RON | −23.241 RON | 624.425 RON | 402.355 RON | 119.587 RON | 0 RON | 10.084 RON | 1 |
| 2024 | 353.630 RON | 355.086 RON | 378.068 RON | −22.982 RON | −22.982 RON | 448.803 RON | 3.291 RON | 445.512 RON | −46.223 RON | 495.026 RON | 276.451 RON | 106.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 515.929 RON | 516.081 RON | 421.787 RON | 82.296 RON | 94.294 RON | 548.098 RON | 2.223 RON | 545.875 RON | 36.073 RON | 512.025 RON | 392.232 RON | 101.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAFIYA WASEEM
administrator
BAGDAD, Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
515,9 K RON
Rezultat Net 2025
82,3 K RON
Total Active 2025
548,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 353,6 K RON | 515,9 K RON |
| Venituri totale | 159,6 K RON | 355,1 K RON | 516,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,4 K RON | 378,1 K RON | 421,8 K RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −23,0 K RON | 82,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 699,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.4%)
Active circulante545,9 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri392,2 K RON
Creanțe101,8 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 278 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
16,0%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 624,4 K RON | 591,1 K RON | 105,6% |
| 2024 | 495,0 K RON | 448,8 K RON | 110,3% |
| 2025 | 512,0 K RON | 548,1 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 353,6 K RON | 515,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −23,0 K RON | 82,3 K RON | ▲ 458,1% |
| Total active | 591,1 K RON | 448,8 K RON | 548,1 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −23,2 K RON | −46,2 K RON | 36,1 K RON | ▲ 178,0% |
| Datorii totale | 624,4 K RON | 495,0 K RON | 512,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,90 | 1,07 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -14,69 | -6,50 | 15,95 | ▲ 345,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.