SAN UTILAJE CONCEPT S.R.L.
CUI: 42482452
J2023004664236
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42482452
Cod înmatriculare
J2023004664236
EUID
ROONRC.J2023004664236
Data înmatriculării
2023-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DUNĂRII, 146-148, B1-02, 2, 23, 77025, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
146-148
Bloc:
B1-02
Etaj:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230.467 RON | 336.734 RON | 234.579 RON | 98.859 RON | 102.155 RON | 193.364 RON | 111.370 RON | 81.994 RON | 99.099 RON | 94.721 RON | 876 RON | 28.573 RON | 0 RON | 456 RON | 1 |
| 2024 | 222.954 RON | 238.844 RON | 168.060 RON | 61.158 RON | 70.784 RON | 450.938 RON | 383.423 RON | 67.515 RON | 108.082 RON | 343.299 RON | 0 RON | 20.170 RON | 0 RON | 443 RON | 1 |
| 2025 | 134.565 RON | 315.159 RON | 205.121 RON | 95.093 RON | 110.038 RON | 292.777 RON | 255.883 RON | 36.894 RON | 203.175 RON | 90.488 RON | 0 RON | 24.281 RON | 0 RON | 886 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA LIVIU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
134,6 K RON
Rezultat Net 2025
95,1 K RON
Total Active 2025
292,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,5 K RON | 223,0 K RON | 134,6 K RON |
| Venituri totale | 336,7 K RON | 238,8 K RON | 315,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 234,6 K RON | 168,1 K RON | 205,1 K RON |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 61,2 K RON | 95,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,9 K RON (87.4%)
Active circulante36,9 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,3 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,8%
Marjă netă
70,7%
ROA
32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 94,7 K RON | 193,4 K RON | 49,0% |
| 2024 | 343,3 K RON | 450,9 K RON | 76,1% |
| 2025 | 90,5 K RON | 292,8 K RON | 30,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,5 K RON | 223,0 K RON | 134,6 K RON | ▼ 39,6% |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 61,2 K RON | 95,1 K RON | ▲ 55,5% |
| Total active | 193,4 K RON | 450,9 K RON | 292,8 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 99,1 K RON | 108,1 K RON | 203,2 K RON | ▲ 88,0% |
| Datorii totale | 94,7 K RON | 343,3 K RON | 90,5 K RON | ▼ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,20 | 0,41 | ▲ 107,3% |
| Marjă netă (%) | 42,90 | 27,43 | 70,67 | ▲ 157,6% |
| Scor bonitate | 70 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.