AS ITSEC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 2, 8, 300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 35 RON | −35 RON | −35 RON | 143 RON | 128 RON | 15 RON | 15 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 194.696 RON | 195.404 RON | 59.436 RON | 130.127 RON | 135.968 RON | 135.600 RON | 0 RON | 135.600 RON | 130.142 RON | 5.458 RON | 0 RON | 131.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.205 RON | 190.219 RON | 60.103 RON | 124.615 RON | 130.116 RON | 130.047 RON | 0 RON | 130.047 RON | 124.675 RON | 5.372 RON | 0 RON | 126.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 194,7 K RON | 189,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 195,4 K RON | 190,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35 RON | 59,4 K RON | 60,1 K RON |
| Rezultat net | −35 RON | 130,1 K RON | 124,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 128 RON | 143 RON | 89,5% |
| 2024 | 5,5 K RON | 135,6 K RON | 4,0% |
| 2025 | 5,4 K RON | 130,0 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 194,7 K RON | 189,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | −35 RON | 130,1 K RON | 124,6 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 143 RON | 135,6 K RON | 130,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 15 RON | 130,1 K RON | 124,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 128 RON | 5,5 K RON | 5,4 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 24,84 | 24,21 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | 66,84 | 65,86 | ▼ 1,5% |
| Scor bonitate | 35 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.