DESIGN APARTMENTS IMPEX S.R.L.
CUI: 49073722
J2023004743122
SRL
Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49073722
Cod înmatriculare
J2023004743122
EUID
ROONRC.J2023004743122
Data înmatriculării
2023-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, TINERETULUI, 18, 407042
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
18
Cod poștal:
407042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.835 RON | 35.835 RON | 32.528 RON | 2.949 RON | 3.307 RON | 36.943 RON | 0 RON | 36.943 RON | 3.149 RON | 33.794 RON | 20.706 RON | 393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 453.834 RON | 455.154 RON | 418.148 RON | 23.351 RON | 37.006 RON | 229.194 RON | 0 RON | 229.194 RON | 26.500 RON | 202.694 RON | 92.390 RON | 41.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 431.050 RON | 431.050 RON | 442.956 RON | −19.096 RON | −11.906 RON | 72.349 RON | 4.305 RON | 68.044 RON | 7.404 RON | 64.945 RON | 7.605 RON | 27.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KADAR FRANCISC
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
VĂLEAN DIANA ALEXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.096 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
431,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
72,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 453,8 K RON | 431,1 K RON |
| Venituri totale | 35,8 K RON | 455,2 K RON | 431,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 418,1 K RON | 443,0 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 23,4 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 702,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (6%)
Active circulante68,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe27,3 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,68 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,81 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,8 K RON | 36,9 K RON | 91,5% |
| 2024 | 202,7 K RON | 229,2 K RON | 88,4% |
| 2025 | 64,9 K RON | 72,3 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 453,8 K RON | 431,1 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 23,4 K RON | −19,1 K RON | ▼ 181,8% |
| Total active | 36,9 K RON | 229,2 K RON | 72,3 K RON | ▼ 68,4% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 26,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 202,7 K RON | 64,9 K RON | ▼ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,13 | 1,05 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 8,23 | 5,15 | -4,43 | ▼ 186,0% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 702,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.