KAP TRANSPORT S.R.L.

CUI: 48531821 J2023004772236 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48531821

Cod înmatriculare J2023004772236

EUID ROONRC.J2023004772236

Data înmatriculării 2023-07-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CAISULUI, 5, 1, 19, 77086, parter

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti

Stradă: CAISULUI

Număr: 5

Bloc: 1

Apartament: 19

Cod poștal: 77086

Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	23.624 RON	−23.624 RON	−23.624 RON	88 RON	21 RON	67 RON	−23.424 RON	23.512 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2024	6.000 RON	6.002 RON	37.051 RON	−31.109 RON	−31.049 RON	125.755 RON	0 RON	125.755 RON	−54.533 RON	180.288 RON	124.185 RON	1.505 RON	0 RON	1
2025	77.385 RON	77.400 RON	135.619 RON	−58.993 RON	−58.219 RON	182.694 RON	10.360 RON	172.334 RON	−113.525 RON	296.398 RON	153.384 RON	14.030 RON	179 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SIMION MIHĂIȚĂ-LUCIAN

administrator

Loc. Brăila, Brăila, România

Pagina administratorului

COSTIN CĂTĂLINA

administrator

Loc. Huşi, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−113.525 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.993 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 162.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

77,4 K RON

Rezultat Net 2025

−59,0 K RON

Total Active 2025

182,7 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	6,0 K RON	77,4 K RON
Venituri totale	0 RON	6,0 K RON	77,4 K RON
Cheltuieli totale	23,6 K RON	37,1 K RON	135,6 K RON
Rezultat net	−23,6 K RON	−31,1 K RON	−59,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,58	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,62	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,4 K RON (5.7%)

Active circulante172,3 K RON (94.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri153,4 K RON

Creanțe14,0 K RON

Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,50
Durata stocaj (zile)	724
Rotație creanțe (ori/an)	5,52
Durata încasare (zile)	66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-75,2%

Marjă netă

-76,2%

ROA

-32,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	23,5 K RON	88 RON	26.718,2%
2024	180,3 K RON	125,8 K RON	143,4%
2025	296,4 K RON	182,7 K RON	162,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	6,0 K RON	77,4 K RON	▲ 1.189,8%
Rezultat net	−23,6 K RON	−31,1 K RON	−59,0 K RON	▼ 89,6%
Total active	88 RON	125,8 K RON	182,7 K RON	▲ 45,3%
Capitaluri proprii	−23,4 K RON	−54,5 K RON	−113,5 K RON	▼ 108,2%
Datorii totale	23,5 K RON	180,3 K RON	296,4 K RON	▲ 64,4%
Lichiditate curentă	0,00	0,70	0,58	▼ 16,6%
Marjă netă (%)	–	-518,48	-76,23	▲ 85,3%
Scor bonitate	22	24	24	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 162.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.