NIL FALCONN TRANSPORT S.R.L.

CUI: 49100576 J2023004823121 SRL Cluj, Municipiul Dej

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49100576

Cod înmatriculare J2023004823121

EUID ROONRC.J2023004823121

Data înmatriculării 2023-11-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, LUPENI, 3, A, 6, 405200

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Dej

Stradă: LUPENI

Număr: 3

Scară: A

Apartament: 6

Cod poștal: 405200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	4.880 RON	−4.880 RON	−4.880 RON	148.666 RON	84.450 RON	64.216 RON	−4.680 RON	154.362 RON	438 RON	16.460 RON	1.016 RON	0
2024	186.878 RON	186.878 RON	207.412 RON	−20.534 RON	−20.534 RON	134.833 RON	63.338 RON	71.495 RON	−25.214 RON	165.255 RON	13.221 RON	39.877 RON	5.208 RON	1
2025	247.159 RON	247.383 RON	235.832 RON	8.726 RON	11.551 RON	126.209 RON	42.225 RON	83.984 RON	−22.546 RON	159.463 RON	1.473 RON	29.112 RON	10.708 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMȘA AUGUSTINA

administrator

Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

TOMȘA MIRON-LUCIAN

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−22.546 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

247,2 K RON

Rezultat Net 2025

8,7 K RON

Total Active 2025

126,2 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	186,9 K RON	247,2 K RON
Venituri totale	0 RON	186,9 K RON	247,4 K RON
Cheltuieli totale	4,9 K RON	207,4 K RON	235,8 K RON
Rezultat net	−4,9 K RON	−20,5 K RON	8,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,53	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,52	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,33	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,79	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,2 K RON (33.5%)

Active circulante84,0 K RON (66.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON

Creanțe29,1 K RON

Numerar53,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	167,79
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	8,49
Durata încasare (zile)	43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,7%

Marjă netă

3,5%

ROA

6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	154,4 K RON	148,7 K RON	103,8%
2024	165,3 K RON	134,8 K RON	122,6%
2025	159,5 K RON	126,2 K RON	126,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	186,9 K RON	247,2 K RON	▲ 32,3%
Rezultat net	−4,9 K RON	−20,5 K RON	8,7 K RON	▲ 142,5%
Total active	148,7 K RON	134,8 K RON	126,2 K RON	▼ 6,4%
Capitaluri proprii	−4,7 K RON	−25,2 K RON	−22,5 K RON	▲ 10,6%
Datorii totale	154,4 K RON	165,3 K RON	159,5 K RON	▼ 3,5%
Lichiditate curentă	0,42	0,43	0,53	▲ 21,8%
Marjă netă (%)	–	-10,99	3,53	▲ 132,1%
Scor bonitate	22	19	50	▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,8 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.