MAISON CATARIS S.R.L.

CUI: 47799894 J2023004849400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47799894
Cod înmatriculare J2023004849400
EUID ROONRC.J2023004849400
Data înmatriculării 2023-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GLODENI, 12, 1, 23824, 2, Camera 11

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GLODENI
Număr: 12
Etaj: 1
Cod poștal: 23824
Completare adresă: Camera 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 70.804 RON 70.804 RON 93.529 RON −23.434 RON −22.725 RON 21.484 RON 1.975 RON 19.509 RON −23.234 RON 44.718 RON 3.090 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 70.773 RON 70.773 RON 79.766 RON −8.993 RON −8.993 RON 18.624 RON 2.489 RON 16.135 RON −32.227 RON 50.851 RON 5.729 RON 1.148 RON 0 RON 0 RON 1
2025 98.284 RON 98.284 RON 103.972 RON −5.688 RON −5.688 RON 38.652 RON 2.489 RON 36.163 RON −37.915 RON 76.567 RON 0 RON 394 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

COSTOIU CLAUDIU
administrator
RM VALCEA, Vâlcea, România
Pagina administratorului
COSTOIU NOEMI-IULIA
administrator
RM VALCEA, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−37.915 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.688 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 198.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
38,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,8 K RON 70,8 K RON 98,3 K RON
Venituri totale 70,8 K RON 70,8 K RON 98,3 K RON
Cheltuieli totale 93,5 K RON 79,8 K RON 104,0 K RON
Rezultat net −23,4 K RON −9,0 K RON −5,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (6.4%)
Active circulante36,2 K RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe394 RON
Numerar35,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 249,45
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,7 K RON 21,5 K RON 208,2%
2024 50,9 K RON 18,6 K RON 273,0%
2025 76,6 K RON 38,7 K RON 198,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,8 K RON 70,8 K RON 98,3 K RON ▲ 38,9%
Rezultat net −23,4 K RON −9,0 K RON −5,7 K RON ▲ 36,8%
Total active 21,5 K RON 18,6 K RON 38,7 K RON ▲ 107,5%
Capitaluri proprii −23,2 K RON −32,2 K RON −37,9 K RON ▼ 17,6%
Datorii totale 44,7 K RON 50,9 K RON 76,6 K RON ▲ 50,6%
Lichiditate curentă 0,44 0,32 0,47 ▲ 48,8%
Marjă netă (%) -33,10 -12,71 -5,79 ▲ 54,4%
Scor bonitate 19 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 198.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.