MOZAIK INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 49110383
J2023004865127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49110383
Cod înmatriculare
J2023004865127
EUID
ROONRC.J2023004865127
Data înmatriculării
2023-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GRIGORE MOISIL, 24, P, U.I.9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GRIGORE MOISIL
Număr:
24
Etaj:
P
Apartament:
U.I.9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.514 RON | 1.853.711 RON | 643.550 RON | 1.191.675 RON | 1.210.161 RON | 6.547.860 RON | 5.504.263 RON | 1.043.597 RON | 2.391.675 RON | 4.156.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 753.418 RON | 2.728.002 RON | 1.035.881 RON | 1.466.109 RON | 1.692.121 RON | 6.027.554 RON | 4.645.614 RON | 1.381.940 RON | 3.686.109 RON | 2.341.445 RON | 0 RON | 1.381.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTON LEVENTE
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
753,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,47 M RON
Total Active 2024
6,03 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 753,4 K RON |
| Venituri totale | 1,85 M RON | 2,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 643,6 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 1,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,65 M RON (77.1%)
Active circulante1,38 M RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,38 M RON
Numerar331 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 669 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
224,6%
Marjă netă
194,6%
ROA
24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,16 M RON | 6,55 M RON | 63,5% |
| 2024 | 2,34 M RON | 6,03 M RON | 38,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 753,4 K RON | ▲ 1.187,6% |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 1,47 M RON | ▲ 23,0% |
| Total active | 6,55 M RON | 6,03 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 2,39 M RON | 3,69 M RON | ▲ 54,1% |
| Datorii totale | 4,16 M RON | 2,34 M RON | ▼ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,59 | ▲ 135,0% |
| Marjă netă (%) | 2.036,56 | 194,59 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 60 | 83 | ▲ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,47 M RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.