CAVA PROPERTIES S.R.L.

CUI: 47802302 J2023004878402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47802302
Cod înmatriculare J2023004878402
EUID ROONRC.J2023004878402
Data înmatriculării 2023-03-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Căuzași, 49-51-53, B, 1, 17, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Căuzași
Număr: 49-51-53
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 6.658 RON −6.658 RON −6.658 RON 1.142.312 RON 1.075.385 RON 66.927 RON −5.658 RON 1.147.970 RON 13.798 RON 32.531 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 287 RON 59.792 RON −59.505 RON −59.505 RON 2.268.118 RON 2.106.866 RON 161.252 RON −65.163 RON 2.333.281 RON 53.013 RON 87.441 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 2.025.976 RON 1.606.684 RON 357.970 RON 419.292 RON 2.089.865 RON 1.387.018 RON 702.847 RON 292.807 RON 1.797.058 RON 194.330 RON 75.617 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAVRILIŢĂ ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
358,0 K RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 287 RON 2,03 M RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 59,8 K RON 1,61 M RON
Rezultat net −6,7 K RON −59,5 K RON 358,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,39 M RON (66.4%)
Active circulante702,8 K RON (33.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri194,3 K RON
Creanțe75,6 K RON
Numerar432,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,15 M RON 1,14 M RON 100,5%
2024 2,33 M RON 2,27 M RON 102,9%
2025 1,80 M RON 2,09 M RON 86,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −6,7 K RON −59,5 K RON 358,0 K RON ▲ 701,6%
Total active 1,14 M RON 2,27 M RON 2,09 M RON ▼ 7,9%
Capitaluri proprii −5,7 K RON −65,2 K RON 292,8 K RON ▲ 549,3%
Datorii totale 1,15 M RON 2,33 M RON 1,80 M RON ▼ 23,0%
Lichiditate curentă 0,06 0,07 0,39 ▲ 466,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 43 ▲ 95,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (358,0 K RON).

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.