KAGREKOS INSTALL S.R.L.
CUI: 48564640
J2023004928239
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48564640
Cod înmatriculare
J2023004928239
EUID
ROONRC.J2023004928239
Data înmatriculării
2023-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, DRUMUL MARE, 6, 77186, anexa parter camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
DRUMUL MARE
Număr:
6
Cod poștal:
77186
Completare adresă:
anexa parter camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137.973 RON | 137.990 RON | 95.528 RON | 41.110 RON | 42.462 RON | 47.643 RON | 244 RON | 47.399 RON | 41.610 RON | 6.033 RON | 484 RON | 559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 379.265 RON | 379.392 RON | 283.672 RON | 89.195 RON | 95.720 RON | 179.755 RON | 173.265 RON | 6.490 RON | 102.079 RON | 77.676 RON | 484 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 180.891 RON | 181.035 RON | 184.559 RON | −5.217 RON | −3.524 RON | 157.893 RON | 132.015 RON | 25.878 RON | 96.863 RON | 61.030 RON | 484 RON | −18.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN ECATERINA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.217 RON)
Cifra de Afaceri 2025
180,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,2 K RON
Total Active 2025
157,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 379,3 K RON | 180,9 K RON |
| Venituri totale | 138,0 K RON | 379,4 K RON | 181,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,5 K RON | 283,7 K RON | 184,6 K RON |
| Rezultat net | 41,1 K RON | 89,2 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,0 K RON (83.6%)
Active circulante25,9 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri484 RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 373,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,0 K RON | 47,6 K RON | 12,7% |
| 2024 | 77,7 K RON | 179,8 K RON | 43,2% |
| 2025 | 61,0 K RON | 157,9 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 379,3 K RON | 180,9 K RON | ▼ 52,3% |
| Rezultat net | 41,1 K RON | 89,2 K RON | −5,2 K RON | ▼ 105,8% |
| Total active | 47,6 K RON | 179,8 K RON | 157,9 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 41,6 K RON | 102,1 K RON | 96,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 77,7 K RON | 61,0 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 7,86 | 0,08 | 0,42 | ▲ 407,2% |
| Marjă netă (%) | 29,80 | 23,52 | -2,88 | ▼ 112,2% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.