KIDS SMILE S.R.L.
CUI: 47456594
J2023004958401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47456594
Cod înmatriculare
J2023004958401
EUID
ROONRC.J2023004958401
Data înmatriculării
2023-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sfânta Vineri, 29, 1, 30203, 3, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sfânta Vineri
Număr:
29
Etaj:
1
Cod poștal:
30203
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.555.727 RON | 1.609.834 RON | 1.846.328 RON | −252.079 RON | −236.494 RON | 1.433.828 RON | 413.741 RON | 1.020.087 RON | −251.879 RON | 1.685.707 RON | 206.467 RON | 202.962 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.646.773 RON | 4.647.034 RON | 5.429.866 RON | −782.832 RON | −782.832 RON | 1.797.463 RON | 1.048.540 RON | 748.923 RON | −1.034.711 RON | 2.828.424 RON | 516.905 RON | 152.773 RON | 3.750 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINU ANDREI-FLORIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
SAVA VALENTIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.034.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−782.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,65 M RON
Rezultat Net 2024
−782,8 K RON
Total Active 2024
1,80 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 4,65 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 4,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 5,43 M RON |
| Rezultat net | −252,1 K RON | −782,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.034.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (58.3%)
Active circulante748,9 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri516,9 K RON
Creanțe152,8 K RON
Numerar79,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,99 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,42 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,69 M RON | 1,43 M RON | 117,6% |
| 2024 | 2,83 M RON | 1,80 M RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 4,65 M RON | ▲ 198,7% |
| Rezultat net | −252,1 K RON | −782,8 K RON | ▼ 210,6% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,80 M RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −251,9 K RON | −1,03 M RON | ▼ 310,8% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 2,83 M RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,26 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | -16,20 | -16,85 | ▼ 4,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.