QI FLOW S.R.L.

CUI: 48578875 J2023004996234 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48578875
Cod înmatriculare J2023004996234
EUID ROONRC.J2023004996234
Data înmatriculării 2023-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, CIPRIAN PORUMBESCU, 6E, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: CIPRIAN PORUMBESCU
Număr: 6E
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 53.400 RON 53.400 RON 16.011 RON 36.866 RON 37.389 RON 40.916 RON 0 RON 40.916 RON 36.966 RON 3.950 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 37.450 RON 37.450 RON 50.453 RON −13.378 RON −13.003 RON 587 RON 0 RON 587 RON −13.257 RON 13.844 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 46.356 RON 46.379 RON 57.152 RON −11.236 RON −10.773 RON 20.626 RON 0 RON 20.626 RON −24.494 RON 45.120 RON 0 RON 1.020 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRICOPI TEODOR
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.494 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.236 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 218.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,4 K RON
Rezultat Net 2025
−11,2 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 53,4 K RON 37,5 K RON 46,4 K RON
Venituri totale 53,4 K RON 37,5 K RON 46,4 K RON
Cheltuieli totale 16,0 K RON 50,5 K RON 57,2 K RON
Rezultat net 36,9 K RON −13,4 K RON −11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar19,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 45,45
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-54,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,0 K RON 40,9 K RON 9,7%
2024 13,8 K RON 587 RON 2.358,4%
2025 45,1 K RON 20,6 K RON 218,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,4 K RON 37,5 K RON 46,4 K RON ▲ 23,8%
Rezultat net 36,9 K RON −13,4 K RON −11,2 K RON ▲ 16,0%
Total active 40,9 K RON 587 RON 20,6 K RON ▲ 3.413,8%
Capitaluri proprii 37,0 K RON −13,3 K RON −24,5 K RON ▼ 84,8%
Datorii totale 4,0 K RON 13,8 K RON 45,1 K RON ▲ 225,9%
Lichiditate curentă 10,36 0,04 0,46 ▲ 978,1%
Marjă netă (%) 69,04 -35,72 -24,24 ▲ 32,1%
Scor bonitate 87 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 218.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.