TELEREU ACCESSORIES S.R.L.
CUI: 48585821
J2023005036230
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48585821
Cod înmatriculare
J2023005036230
EUID
ROONRC.J2023005036230
Data înmatriculării
2023-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, MACULUI, 27A, 77020, etaj, camera 7
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
MACULUI
Număr:
27A
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
etaj, camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115.004 RON | 115.178 RON | 64.912 RON | 49.139 RON | 50.266 RON | 133.429 RON | 0 RON | 133.429 RON | 49.239 RON | 84.190 RON | 63.028 RON | 1.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 588.288 RON | 592.229 RON | 429.570 RON | 149.075 RON | 162.659 RON | 662.797 RON | 346.889 RON | 315.908 RON | 149.195 RON | 513.973 RON | 135.985 RON | 182.723 RON | 0 RON | 371 RON | 1 |
| 2025 | 651.792 RON | 657.335 RON | 512.049 RON | 130.415 RON | 145.286 RON | 720.084 RON | 261.703 RON | 458.381 RON | 130.535 RON | 601.082 RON | 161.954 RON | 136.944 RON | 0 RON | 11.533 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
651,8 K RON
Rezultat Net 2025
130,4 K RON
Total Active 2025
720,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,0 K RON | 588,3 K RON | 651,8 K RON |
| Venituri totale | 115,2 K RON | 592,2 K RON | 657,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 429,6 K RON | 512,0 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 149,1 K RON | 130,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 988,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,7 K RON (36.3%)
Active circulante458,4 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,0 K RON
Creanțe136,9 K RON
Numerar159,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,02 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
20,0%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84,2 K RON | 133,4 K RON | 63,1% |
| 2024 | 514,0 K RON | 662,8 K RON | 77,6% |
| 2025 | 601,1 K RON | 720,1 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,0 K RON | 588,3 K RON | 651,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 149,1 K RON | 130,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 133,4 K RON | 662,8 K RON | 720,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 49,2 K RON | 149,2 K RON | 130,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 84,2 K RON | 514,0 K RON | 601,1 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,61 | 0,76 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 42,73 | 25,34 | 20,01 | ▼ 21,0% |
| Scor bonitate | 77 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.