MARIANDIDI CONSULT S.R.L.

CUI: 48603758 J2023005129233 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48603758
Cod înmatriculare J2023005129233
EUID ROONRC.J2023005129233
Data înmatriculării 2023-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, ION LUCA CARAGIALE, 41, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: ION LUCA CARAGIALE
Număr: 41
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 78.000 RON 78.000 RON 91.375 RON −13.375 RON −13.375 RON 120.963 RON 0 RON 120.963 RON −13.175 RON 134.138 RON 71.203 RON 32.200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 300.976 RON 305.462 RON 326.672 RON −21.210 RON −21.210 RON 47.408 RON 0 RON 47.408 RON −34.385 RON 81.793 RON 29.859 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 391.170 RON 399.445 RON 378.655 RON 19.558 RON 20.790 RON 82.706 RON 0 RON 82.706 RON −14.827 RON 97.533 RON 5.000 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIDIȚEL MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.827 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,2 K RON
Rezultat Net 2025
19,6 K RON
Total Active 2025
82,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 78,0 K RON 301,0 K RON 391,2 K RON
Venituri totale 78,0 K RON 305,5 K RON 399,4 K RON
Cheltuieli totale 91,4 K RON 326,7 K RON 378,7 K RON
Rezultat net −13,4 K RON −21,2 K RON 19,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 569,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar57,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 78,23
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 19,56
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
5,0%
ROA
23,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 134,1 K RON 121,0 K RON 110,9%
2024 81,8 K RON 47,4 K RON 172,5%
2025 97,5 K RON 82,7 K RON 117,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 78,0 K RON 301,0 K RON 391,2 K RON ▲ 30,0%
Rezultat net −13,4 K RON −21,2 K RON 19,6 K RON ▲ 192,2%
Total active 121,0 K RON 47,4 K RON 82,7 K RON ▲ 74,5%
Capitaluri proprii −13,2 K RON −34,4 K RON −14,8 K RON ▲ 56,9%
Datorii totale 134,1 K RON 81,8 K RON 97,5 K RON ▲ 19,2%
Lichiditate curentă 0,90 0,58 0,85 ▲ 46,3%
Marjă netă (%) -17,15 -7,05 5,00 ▲ 170,9%
Scor bonitate 24 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.