TM PREST CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48626662 J2023005230236 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48626662
Cod înmatriculare J2023005230236
EUID ROONRC.J2023005230236
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, GRĂDINARILOR, 30, 5, 2, 10, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: GRĂDINARILOR
Număr: 30
Bloc: 5
Etaj: 2
Apartament: 10
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.110 RON 9.110 RON 19.105 RON −10.086 RON −9.995 RON 2.340 RON 85 RON 2.255 RON −9.886 RON 12.226 RON 0 RON 600 RON 0 RON 0 RON 1
2024 105.884 RON 105.884 RON 104.395 RON 430 RON 1.489 RON 16.078 RON 0 RON 16.078 RON −9.456 RON 25.534 RON 0 RON 14.800 RON 0 RON 0 RON 1
2025 170.650 RON 170.650 RON 237.558 RON −68.616 RON −66.908 RON 24.895 RON 0 RON 24.895 RON −78.071 RON 102.966 RON 0 RON 17.600 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR MARCEL
administrator
Comuna Smeeni, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−78.071 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.616 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 413.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,7 K RON
Rezultat Net 2025
−68,6 K RON
Total Active 2025
24,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,1 K RON 105,9 K RON 170,7 K RON
Venituri totale 9,1 K RON 105,9 K RON 170,7 K RON
Cheltuieli totale 19,1 K RON 104,4 K RON 237,6 K RON
Rezultat net −10,1 K RON 430 RON −68,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,6 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,70
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-275,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,2 K RON 2,3 K RON 522,5%
2024 25,5 K RON 16,1 K RON 158,8%
2025 103,0 K RON 24,9 K RON 413,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,1 K RON 105,9 K RON 170,7 K RON ▲ 61,2%
Rezultat net −10,1 K RON 430 RON −68,6 K RON ▼ 16.057,2%
Total active 2,3 K RON 16,1 K RON 24,9 K RON ▲ 54,8%
Capitaluri proprii −9,9 K RON −9,5 K RON −78,1 K RON ▼ 725,6%
Datorii totale 12,2 K RON 25,5 K RON 103,0 K RON ▲ 303,3%
Lichiditate curentă 0,18 0,63 0,24 ▼ 61,6%
Marjă netă (%) -110,71 0,41 -40,21 ▼ 9.907,3%
Scor bonitate 19 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 413.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.