ADI & RELY HF S.R.L.

CUI: 48626689 J2023005238234 SRL Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48626689
Cod înmatriculare J2023005238234
EUID ROONRC.J2023005238234
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina, LANULUI, 11, 77107, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Manolache, Comuna Glina
Stradă: LANULUI
Număr: 11
Cod poștal: 77107
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 59.693 RON 59.693 RON 96.591 RON −37.495 RON −36.898 RON 87.588 RON 0 RON 87.588 RON −37.295 RON 124.883 RON 60.376 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 158.890 RON 158.890 RON 257.614 RON −100.312 RON −98.724 RON 23.666 RON 0 RON 23.666 RON −137.607 RON 161.273 RON 19.855 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 95.596 RON 95.596 RON 136.797 RON −41.201 RON −41.201 RON 11.590 RON 0 RON 11.590 RON −178.808 RON 190.398 RON 7.448 RON 3.584 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZHUANG BINGWANG
administrator
ORAŞ FUJIAN, China
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−178.808 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.201 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1642.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,6 K RON
Rezultat Net 2025
−41,2 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 59,7 K RON 158,9 K RON 95,6 K RON
Venituri totale 59,7 K RON 158,9 K RON 95,6 K RON
Cheltuieli totale 96,6 K RON 257,6 K RON 136,8 K RON
Rezultat net −37,5 K RON −100,3 K RON −41,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−178.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,4 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar558 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,84
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 26,67
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-43,1%
ROA
-355,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 124,9 K RON 87,6 K RON 142,6%
2024 161,3 K RON 23,7 K RON 681,5%
2025 190,4 K RON 11,6 K RON 1.642,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,7 K RON 158,9 K RON 95,6 K RON ▼ 39,8%
Rezultat net −37,5 K RON −100,3 K RON −41,2 K RON ▲ 58,9%
Total active 87,6 K RON 23,7 K RON 11,6 K RON ▼ 51,0%
Capitaluri proprii −37,3 K RON −137,6 K RON −178,8 K RON ▼ 29,9%
Datorii totale 124,9 K RON 161,3 K RON 190,4 K RON ▲ 18,1%
Lichiditate curentă 0,70 0,15 0,06 ▼ 58,5%
Marjă netă (%) -62,81 -63,13 -43,10 ▲ 31,7%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1642.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.