HTCSERV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 24, 2, 1, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 375 RON | −375 RON | −375 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −175 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.220 RON | 237.220 RON | 121.770 RON | 113.123 RON | 115.450 RON | 162.534 RON | 62.128 RON | 100.406 RON | 112.948 RON | 49.586 RON | 0 RON | 23.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 258.932 RON | 258.932 RON | 151.606 RON | 104.866 RON | 107.326 RON | 170.235 RON | 94.670 RON | 75.565 RON | 120.814 RON | 49.421 RON | 0 RON | 21.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 237,2 K RON | 258,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 237,2 K RON | 258,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 375 RON | 121,8 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | −375 RON | 113,1 K RON | 104,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,20 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 375 RON | 200 RON | 187,5% |
| 2024 | 49,6 K RON | 162,5 K RON | 30,5% |
| 2025 | 49,4 K RON | 170,2 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 237,2 K RON | 258,9 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −375 RON | 113,1 K RON | 104,9 K RON | ▼ 7,3% |
| Total active | 200 RON | 162,5 K RON | 170,2 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −175 RON | 112,9 K RON | 120,8 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 375 RON | 49,6 K RON | 49,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 2,02 | 1,53 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | – | 47,69 | 40,50 | ▼ 15,1% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.