KANNOLERIA BISTRO S.R.L.
CUI: 47838616
J2023005300403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47838616
Cod înmatriculare
J2023005300403
EUID
ROONRC.J2023005300403
Data înmatriculării
2023-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202M, 1, 4, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202M
Scară:
1
Apartament:
4
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 653.333 RON | 653.333 RON | 705.245 RON | −58.444 RON | −51.912 RON | 76.946 RON | 28.981 RON | 47.965 RON | −58.444 RON | 135.390 RON | 196 RON | 5.416 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.081.557 RON | 1.082.194 RON | 978.002 RON | 87.124 RON | 104.192 RON | 206.200 RON | 81.521 RON | 124.679 RON | 27.905 RON | 178.505 RON | 26.270 RON | 44.887 RON | 0 RON | 210 RON | 4 |
| 2025 | 1.327.905 RON | 1.328.024 RON | 1.311.231 RON | 8.037 RON | 16.793 RON | 323.451 RON | 73.393 RON | 250.058 RON | 35.941 RON | 288.450 RON | 95.478 RON | 113.341 RON | 0 RON | 940 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALINA-SIMONA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
8,0 K RON
Total Active 2025
323,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,3 K RON | 1,08 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 653,3 K RON | 1,08 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 705,2 K RON | 978,0 K RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | 87,1 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,4 K RON (22.7%)
Active circulante250,1 K RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,5 K RON
Creanțe113,3 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,91 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,72 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 135,4 K RON | 76,9 K RON | 176,0% |
| 2024 | 178,5 K RON | 206,2 K RON | 86,6% |
| 2025 | 288,5 K RON | 323,5 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,3 K RON | 1,08 M RON | 1,33 M RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | −58,4 K RON | 87,1 K RON | 8,0 K RON | ▼ 90,8% |
| Total active | 76,9 K RON | 206,2 K RON | 323,5 K RON | ▲ 56,9% |
| Capitaluri proprii | −58,4 K RON | 27,9 K RON | 35,9 K RON | ▲ 28,8% |
| Datorii totale | 135,4 K RON | 178,5 K RON | 288,5 K RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,70 | 0,87 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -8,95 | 8,06 | 0,61 | ▼ 92,4% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.