TERNOVI MOBILE S.R.L.
CUI: 49260186
J2023005338123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49260186
Cod înmatriculare
J2023005338123
EUID
ROONRC.J2023005338123
Data înmatriculării
2023-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DECEBAL, 31, 8 și 9, 400037
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DECEBAL
Număr:
31
Apartament:
8 și 9
Cod poștal:
400037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.375 RON | −2.375 RON | −2.375 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.175 RON | 2.375 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 682.157 RON | 682.245 RON | 592.980 RON | 69.209 RON | 89.265 RON | 106.889 RON | 0 RON | 106.889 RON | 67.034 RON | 39.855 RON | 0 RON | 96.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 379.418 RON | 383.488 RON | 479.678 RON | −107.573 RON | −96.190 RON | 104.675 RON | 35.900 RON | 68.775 RON | −40.539 RON | 145.214 RON | 0 RON | 37.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERNOVYI OLEH
administrator
ODESSA, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.539 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
379,4 K RON
Rezultat Net 2025
−107,6 K RON
Total Active 2025
104,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 682,2 K RON | 379,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 682,2 K RON | 383,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 593,0 K RON | 479,7 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 69,2 K RON | −107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 733,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,9 K RON (34.3%)
Active circulante68,8 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,2 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,20 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-102,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,4 K RON | 200 RON | 1.187,5% |
| 2024 | 39,9 K RON | 106,9 K RON | 37,3% |
| 2025 | 145,2 K RON | 104,7 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 682,2 K RON | 379,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 69,2 K RON | −107,6 K RON | ▼ 255,4% |
| Total active | 200 RON | 106,9 K RON | 104,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 67,0 K RON | −40,5 K RON | ▼ 160,5% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 39,9 K RON | 145,2 K RON | ▲ 264,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 2,68 | 0,47 | ▼ 82,3% |
| Marjă netă (%) | – | 10,15 | -28,35 | ▼ 379,3% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 733,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.