3M-FOOD STATION S.R.L.
CUI: 47839662
J2023005352400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47839662
Cod înmatriculare
J2023005352400
EUID
ROONRC.J2023005352400
Data înmatriculării
2023-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANCUŢA BĂNEASA, 1, 20323, 2, SPATIUL P4, PARTER, IN SUPRAFATA DE 5 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ANCUŢA BĂNEASA
Număr:
1
Cod poștal:
20323
Completare adresă:
SPATIUL P4, PARTER, IN SUPRAFATA DE 5 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.149 RON | −6.149 RON | −6.149 RON | 153.346 RON | 116.948 RON | 36.398 RON | −5.949 RON | 159.295 RON | 0 RON | 23.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.982.206 RON | 1.982.206 RON | 3.025.540 RON | −1.043.334 RON | −1.043.334 RON | 931.302 RON | 453.017 RON | 478.285 RON | −1.049.283 RON | 1.980.585 RON | 131.241 RON | 304.317 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECSE MIHAELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.049.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.043.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,98 M RON
Rezultat Net 2024
−1,04 M RON
Total Active 2024
931,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −1,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.049.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate453,0 K RON (48.6%)
Active circulante478,3 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,2 K RON
Creanțe304,3 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,10 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,51 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,6%
Marjă netă
-52,6%
ROA
-112,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 159,3 K RON | 153,3 K RON | 103,9% |
| 2024 | 1,98 M RON | 931,3 K RON | 212,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,98 M RON | – |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −1,04 M RON | ▼ 16.867,5% |
| Total active | 153,3 K RON | 931,3 K RON | ▲ 507,3% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −1,05 M RON | ▼ 17.538,0% |
| Datorii totale | 159,3 K RON | 1,98 M RON | ▲ 1.143,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | – | -52,63 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.