TST GROUP RENT A CAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BĂLĂRIA, 18, 13144, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 277.521 RON | 277.522 RON | 39.014 RON | 235.789 RON | 238.508 RON | 291.292 RON | 0 RON | 291.292 RON | 235.989 RON | 55.303 RON | 0 RON | 250.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 289.484 RON | 289.490 RON | 75.358 RON | 211.570 RON | 214.132 RON | 363.675 RON | 0 RON | 363.675 RON | 211.810 RON | 151.865 RON | 0 RON | 152.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,5 K RON | 289,5 K RON |
| Venituri totale | 277,5 K RON | 289,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 75,4 K RON |
| Rezultat net | 235,8 K RON | 211,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,3 K RON | 291,3 K RON | 19,0% |
| 2024 | 151,9 K RON | 363,7 K RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,5 K RON | 289,5 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 235,8 K RON | 211,6 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 291,3 K RON | 363,7 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 236,0 K RON | 211,8 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 151,9 K RON | ▲ 174,6% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 2,39 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 84,96 | 73,09 | ▼ 14,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (211,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.