ICLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ION CREANGĂ, 19A2, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67.200 RON | 67.200 RON | 56.146 RON | 10.382 RON | 11.054 RON | 44.344 RON | 0 RON | 44.344 RON | 11.382 RON | 33.328 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 366 RON | 1 |
| 2024 | 199.230 RON | 199.230 RON | 192.723 RON | 5.453 RON | 6.507 RON | 28.179 RON | 0 RON | 28.179 RON | 6.653 RON | 21.526 RON | 0 RON | 4.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 199,2 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 199,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,1 K RON | 192,7 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 331,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,33 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,3 K RON | 44,3 K RON | 75,2% |
| 2024 | 21,5 K RON | 28,2 K RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 199,2 K RON | ▲ 196,5% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 5,5 K RON | ▼ 47,5% |
| Total active | 44,3 K RON | 28,2 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 6,7 K RON | ▼ 41,5% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 21,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,31 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 15,45 | 2,74 | ▼ 82,3% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.