ONE WAY TICKET EDB S.R.L.
CUI: 48679330
J2023005485238
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48679330
Cod înmatriculare
J2023005485238
EUID
ROONRC.J2023005485238
Data înmatriculării
2023-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, MARIA CALIMACHI, 4B, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
MARIA CALIMACHI
Număr:
4B
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 57 RON | 117.922 RON | −117.865 RON | −117.865 RON | 1.012.447 RON | 656.724 RON | 355.723 RON | 407.335 RON | 605.112 RON | 0 RON | 36.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.106 RON | 27.170 RON | 940.280 RON | −913.110 RON | −913.110 RON | 1.057.178 RON | 978.220 RON | 78.958 RON | 165.804 RON | 1.064.939 RON | 0 RON | −387 RON | 0 RON | 173.565 RON | 1 |
| 2025 | 486.124 RON | 486.308 RON | 2.082.915 RON | −1.596.607 RON | −1.596.607 RON | 795.599 RON | 441.151 RON | 354.448 RON | −1.430.803 RON | 2.520.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 294.508 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎRDEA BOGDAN IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.430.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.596.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
486,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,60 M RON
Total Active 2025
795,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,1 K RON | 486,1 K RON |
| Venituri totale | 57 RON | 27,2 K RON | 486,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,9 K RON | 940,3 K RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | −117,9 K RON | −913,1 K RON | −1,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 657,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.430.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate441,2 K RON (55.4%)
Active circulante354,4 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar354,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-328,4%
Marjă netă
-328,4%
ROA
-200,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 605,1 K RON | 1,01 M RON | 59,8% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 100,7% |
| 2025 | 2,52 M RON | 795,6 K RON | 316,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,1 K RON | 486,1 K RON | ▲ 1.693,4% |
| Rezultat net | −117,9 K RON | −913,1 K RON | −1,60 M RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,06 M RON | 795,6 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 407,3 K RON | 165,8 K RON | −1,43 M RON | ▼ 962,9% |
| Datorii totale | 605,1 K RON | 1,06 M RON | 2,52 M RON | ▲ 136,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,07 | 0,14 | ▲ 89,7% |
| Marjă netă (%) | – | -3.368,66 | -328,44 | ▲ 90,3% |
| Scor bonitate | 45 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 657,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.