CĂLIN FACTORY S.R.L.

CUI: 48685723 J2023005523231 SRL Ilfov, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48685723
Cod înmatriculare J2023005523231
EUID ROONRC.J2023005523231
Data înmatriculării 2023-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Corbeanca, CANTONULUI, 9, 77065, Vila 60

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Corbeanca
Stradă: CANTONULUI
Număr: 9
Cod poștal: 77065
Completare adresă: Vila 60

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.575 RON 14.575 RON 45.375 RON −30.800 RON −30.800 RON 190 RON 0 RON 190 RON −30.600 RON 30.790 RON 94 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 32.693 RON 32.693 RON 68.049 RON −35.459 RON −35.356 RON 28.834 RON 0 RON 28.834 RON −66.205 RON 95.039 RON 94 RON 183 RON 0 RON 0 RON 1
2025 21.537 RON 56.349 RON 51.655 RON 3.572 RON 4.694 RON 6.103 RON 0 RON 6.103 RON −59.659 RON 65.762 RON 5.761 RON 84 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN GEO MIHAIL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−59.659 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1077.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,6 K RON 32,7 K RON 21,5 K RON
Venituri totale 14,6 K RON 32,7 K RON 56,3 K RON
Cheltuieli totale 45,4 K RON 68,0 K RON 51,7 K RON
Rezultat net −30,8 K RON −35,5 K RON 3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,8 K RON
Creanțe84 RON
Numerar258 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,74
Durata stocaj (zile) 98
Rotație creanțe (ori/an) 256,39
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,8%
Marjă netă
16,6%
ROA
58,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,8 K RON 190 RON 16.205,3%
2024 95,0 K RON 28,8 K RON 329,6%
2025 65,8 K RON 6,1 K RON 1.077,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,6 K RON 32,7 K RON 21,5 K RON ▼ 34,1%
Rezultat net −30,8 K RON −35,5 K RON 3,6 K RON ▲ 110,1%
Total active 190 RON 28,8 K RON 6,1 K RON ▼ 78,8%
Capitaluri proprii −30,6 K RON −66,2 K RON −59,7 K RON ▲ 9,9%
Datorii totale 30,8 K RON 95,0 K RON 65,8 K RON ▼ 30,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,30 0,09 ▼ 69,4%
Marjă netă (%) -211,32 -108,46 16,59 ▲ 115,3%
Scor bonitate 19 27 42 ▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1077.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.