LOTUS BY THE LAKE S.R.L.

CUI: 48692232 J2023005530239 SRL Ilfov, Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48692232
Cod înmatriculare J2023005530239
EUID ROONRC.J2023005530239
Data înmatriculării 2023-08-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, MÂNĂSTIREA VLAD ŢEPEŞ, 114, 77117

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu
Stradă: MÂNĂSTIREA VLAD ŢEPEŞ
Număr: 114
Cod poștal: 77117

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 24.800 RON 24.800 RON 7.517 RON 17.283 RON 17.283 RON 24.878 RON 0 RON 24.878 RON 17.483 RON 7.395 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.398.563 RON 1.398.564 RON 1.130.121 RON 224.799 RON 268.443 RON 2.925.698 RON 2.508.659 RON 417.039 RON 242.282 RON 2.683.416 RON 377 RON 212.317 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.549.090 RON 1.549.098 RON 1.516.472 RON 26.422 RON 32.626 RON 2.900.960 RON 2.686.058 RON 214.902 RON 268.704 RON 2.632.256 RON 85.707 RON 78.049 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIGA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
26,4 K RON
Total Active 2025
2,90 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 24,8 K RON 1,40 M RON 1,55 M RON
Venituri totale 24,8 K RON 1,40 M RON 1,55 M RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 1,13 M RON 1,52 M RON
Rezultat net 17,3 K RON 224,8 K RON 26,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,69 M RON (92.6%)
Active circulante214,9 K RON (7.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri85,7 K RON
Creanțe78,0 K RON
Numerar51,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,07
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 19,85
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,4 K RON 24,9 K RON 29,7%
2024 2,68 M RON 2,93 M RON 91,7%
2025 2,63 M RON 2,90 M RON 90,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 24,8 K RON 1,40 M RON 1,55 M RON ▲ 10,8%
Rezultat net 17,3 K RON 224,8 K RON 26,4 K RON ▼ 88,2%
Total active 24,9 K RON 2,93 M RON 2,90 M RON ▼ 0,8%
Capitaluri proprii 17,5 K RON 242,3 K RON 268,7 K RON ▲ 10,9%
Datorii totale 7,4 K RON 2,68 M RON 2,63 M RON ▼ 1,9%
Lichiditate curentă 3,36 0,16 0,08 ▼ 47,5%
Marjă netă (%) 69,69 16,07 1,71 ▼ 89,4%
Scor bonitate 87 56 38 ▼ 32,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.