SOARE PAN S.R.L.
CUI: 48710959
J2023005646237
SRL
Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48710959
Cod înmatriculare
J2023005646237
EUID
ROONRC.J2023005646237
Data înmatriculării
2023-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş, HARABOC, 44, 77151
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Bălteni, Comuna Periş
Stradă:
HARABOC
Număr:
44
Cod poștal:
77151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.406 RON | 23.406 RON | 39.604 RON | −16.650 RON | −16.198 RON | 40.049 RON | 0 RON | 40.049 RON | −16.450 RON | 56.778 RON | 26.400 RON | 1.000 RON | 0 RON | 279 RON | 1 |
| 2024 | 117.582 RON | 117.582 RON | 91.433 RON | 25.192 RON | 26.149 RON | 85.507 RON | 0 RON | 85.507 RON | 8.742 RON | 77.222 RON | 68.806 RON | 2.091 RON | 0 RON | 457 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE ELENA-IULIANA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,6 K RON
Rezultat Net 2024
25,2 K RON
Total Active 2024
85,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 117,6 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 117,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 91,4 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,8 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,23 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
21,4%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 56,8 K RON | 40,0 K RON | 141,8% |
| 2024 | 77,2 K RON | 85,5 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 117,6 K RON | ▲ 402,4% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 25,2 K RON | ▲ 251,3% |
| Total active | 40,0 K RON | 85,5 K RON | ▲ 113,5% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | 8,7 K RON | ▲ 153,1% |
| Datorii totale | 56,8 K RON | 77,2 K RON | ▲ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,11 | ▲ 57,0% |
| Marjă netă (%) | -71,14 | 21,43 | ▲ 130,1% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.