TRANSATICO AMG S.R.L.
CUI: 16322843
J2023005726405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16322843
Cod înmatriculare
J2023005726405
EUID
ROONRC.J2023005726405
Data înmatriculării
2023-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, George Constantinescu, 3, A, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
George Constantinescu
Număr:
3
Scară:
A
Etaj:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 39 RON | 65.638 RON | −65.599 RON | −65.599 RON | 4.821.880 RON | 700 RON | 4.821.180 RON | −74.190 RON | 4.896.070 RON | 0 RON | 4.729.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 598 RON | 89.931 RON | −89.333 RON | −89.333 RON | 472.736 RON | 200 RON | 472.536 RON | −163.523 RON | 636.259 RON | 0 RON | 376.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.650.092 RON | 1.651.239 RON | 1.954.061 RON | −302.822 RON | −302.822 RON | 2.804.663 RON | 519.324 RON | 2.285.339 RON | 33.655 RON | 2.771.008 RON | 159.008 RON | 1.860.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUICĂ GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−302.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,65 M RON
Rezultat Net 2025
−302,8 K RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 39 RON | 598 RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 65,6 K RON | 89,9 K RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | −65,6 K RON | −89,3 K RON | −302,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate519,3 K RON (18.5%)
Active circulante2,29 M RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,0 K RON
Creanțe1,86 M RON
Numerar266,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,38 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,90 M RON | 4,82 M RON | 101,5% |
| 2024 | 636,3 K RON | 472,7 K RON | 134,6% |
| 2025 | 2,77 M RON | 2,80 M RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,65 M RON | – |
| Rezultat net | −65,6 K RON | −89,3 K RON | −302,8 K RON | ▼ 239,0% |
| Total active | 4,82 M RON | 472,7 K RON | 2,80 M RON | ▲ 493,3% |
| Capitaluri proprii | −74,2 K RON | −163,5 K RON | 33,7 K RON | ▲ 120,6% |
| Datorii totale | 4,90 M RON | 636,3 K RON | 2,77 M RON | ▲ 335,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,74 | 0,82 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -18,35 | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 30 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.