TEOCAB TRUCK S.R.L.
CUI: 33105267
J2023005732233
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33105267
Cod înmatriculare
J2023005732233
EUID
ROONRC.J2023005732233
Data înmatriculării
2023-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, TOAMNEI, 21, T, 2, 222, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
21
Bloc:
T
Etaj:
2
Apartament:
222
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 994.614 RON | 995.254 RON | 716.962 RON | 233.889 RON | 278.292 RON | 695.722 RON | 3.823 RON | 691.899 RON | 234.089 RON | 461.633 RON | 115.881 RON | 440.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.637.438 RON | 5.648.178 RON | 5.323.044 RON | 269.133 RON | 325.134 RON | 1.660.109 RON | 82.454 RON | 1.577.655 RON | 503.222 RON | 1.156.887 RON | 451.737 RON | 955.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.087.740 RON | 5.102.949 RON | 5.388.110 RON | −285.161 RON | −285.161 RON | 1.907.930 RON | 65.698 RON | 1.842.232 RON | 88.061 RON | 1.819.869 RON | 716.496 RON | 1.082.760 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODOR FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−285.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,09 M RON
Rezultat Net 2025
−285,2 K RON
Total Active 2025
1,91 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 994,6 K RON | 5,64 M RON | 5,09 M RON |
| Venituri totale | 995,3 K RON | 5,65 M RON | 5,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 717,0 K RON | 5,32 M RON | 5,39 M RON |
| Rezultat net | 233,9 K RON | 269,1 K RON | −285,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (3.4%)
Active circulante1,84 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri716,5 K RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,10 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,70 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 461,6 K RON | 695,7 K RON | 66,4% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,66 M RON | 69,7% |
| 2025 | 1,82 M RON | 1,91 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 994,6 K RON | 5,64 M RON | 5,09 M RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 233,9 K RON | 269,1 K RON | −285,2 K RON | ▼ 206,0% |
| Total active | 695,7 K RON | 1,66 M RON | 1,91 M RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 234,1 K RON | 503,2 K RON | 88,1 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 461,6 K RON | 1,16 M RON | 1,82 M RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,36 | 1,01 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 23,52 | 4,77 | -5,60 | ▼ 217,4% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.