POLIFRESH S.R.L.

CUI: 33964657 J2023005839231 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33964657
Cod înmatriculare J2023005839231
EUID ROONRC.J2023005839231
Data înmatriculării 2023-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 67B, VILA NR. 10, PARTER

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Erou Iancu Nicolae
Număr: 67B
Completare adresă: VILA NR. 10, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.046.786 RON 6.050.479 RON 5.316.097 RON 638.165 RON 734.382 RON 1.508.927 RON 376.472 RON 1.132.455 RON 795.676 RON 718.202 RON 413.271 RON 321.105 RON 0 RON 4.951 RON 1
2024 5.610.493 RON 5.614.765 RON 4.377.123 RON 1.063.394 RON 1.237.642 RON 2.401.535 RON 1.742.388 RON 659.147 RON 1.859.069 RON 546.141 RON 250.824 RON 209.214 RON 0 RON 3.675 RON 2
2025 4.264.333 RON 4.277.167 RON 3.575.081 RON 592.286 RON 702.086 RON 3.102.520 RON 2.454.290 RON 648.230 RON 2.451.355 RON 660.710 RON 371.220 RON −80.144 RON 0 RON 9.545 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE POLICARP IRINA
administrator
Comuna Carcaliu, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,26 M RON
Rezultat Net 2025
592,3 K RON
Total Active 2025
3,10 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,05 M RON 5,61 M RON 4,26 M RON
Venituri totale 6,05 M RON 5,61 M RON 4,28 M RON
Cheltuieli totale 5,32 M RON 4,38 M RON 3,58 M RON
Rezultat net 638,2 K RON 1,06 M RON 592,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,70 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,45 M RON (79.1%)
Active circulante648,2 K RON (20.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri371,2 K RON
Numerar357,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,49
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,5%
Marjă netă
13,9%
ROA
19,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 718,2 K RON 1,51 M RON 47,6%
2024 546,1 K RON 2,40 M RON 22,7%
2025 660,7 K RON 3,10 M RON 21,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,05 M RON 5,61 M RON 4,26 M RON ▼ 24,0%
Rezultat net 638,2 K RON 1,06 M RON 592,3 K RON ▼ 44,3%
Total active 1,51 M RON 2,40 M RON 3,10 M RON ▲ 29,2%
Capitaluri proprii 795,7 K RON 1,86 M RON 2,45 M RON ▲ 31,9%
Datorii totale 718,2 K RON 546,1 K RON 660,7 K RON ▲ 21,0%
Lichiditate curentă 1,58 1,21 0,98 ▼ 18,7%
Marjă netă (%) 10,55 18,95 13,89 ▼ 26,7%
Scor bonitate 82 77 63 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (592,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.