TERAPIE CU DRAGOSTE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Drumul Fermei, 20B, Casa nr. 9, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 188.411 RON | 188.411 RON | 183.921 RON | 3.183 RON | 4.490 RON | 60.998 RON | 1.401 RON | 59.597 RON | 3.383 RON | 57.615 RON | 550 RON | 49.889 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.186.182 RON | 1.336.231 RON | 1.318.088 RON | 14.638 RON | 18.143 RON | 144.704 RON | 9.142 RON | 135.562 RON | 18.021 RON | 138.183 RON | 3.488 RON | 76.250 RON | 0 RON | 11.500 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 188,4 K RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,9 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 340,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,56 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 57,6 K RON | 61,0 K RON | 94,5% |
| 2024 | 138,2 K RON | 144,7 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 1,19 M RON | ▲ 529,6% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 14,6 K RON | ▲ 359,9% |
| Total active | 61,0 K RON | 144,7 K RON | ▲ 137,2% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 18,0 K RON | ▲ 432,7% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 138,2 K RON | ▲ 139,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,98 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 1,69 | 1,23 | ▼ 27,2% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.