ANA MEDIA TV S.R.L.
CUI: 47886753
J2023005903402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47886753
Cod înmatriculare
J2023005903402
EUID
ROONRC.J2023005903402
Data înmatriculării
2023-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF, 16, 2, K16.22, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF
Număr:
16
Etaj:
2
Apartament:
K16.22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 3.078 RON | −3.077 RON | −3.077 RON | 1.107.177 RON | 207.353 RON | 899.824 RON | −2.877 RON | 1.110.054 RON | 782.801 RON | 43.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 449.780 RON | 449.784 RON | 1.173.082 RON | −723.298 RON | −723.298 RON | 2.348.368 RON | 1.735.789 RON | 612.579 RON | −726.175 RON | 3.074.543 RON | 443.991 RON | 76.675 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 831.018 RON | 831.073 RON | 1.625.302 RON | −794.229 RON | −794.229 RON | 2.081.336 RON | 1.284.907 RON | 796.429 RON | −1.520.403 RON | 3.601.739 RON | 493.542 RON | 226.242 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHELIUC LĂCRĂMIOARA
administrator
Comuna Mihăileni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.520.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−794.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
831,0 K RON
Rezultat Net 2025
−794,2 K RON
Total Active 2025
2,08 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 449,8 K RON | 831,0 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 449,8 K RON | 831,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 1,17 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −723,3 K RON | −794,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.520.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,28 M RON (61.7%)
Active circulante796,4 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri493,5 K RON
Creanțe226,2 K RON
Numerar76,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,6%
Marjă netă
-95,6%
ROA
-38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 100,3% |
| 2024 | 3,07 M RON | 2,35 M RON | 130,9% |
| 2025 | 3,60 M RON | 2,08 M RON | 173,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 449,8 K RON | 831,0 K RON | ▲ 84,8% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −723,3 K RON | −794,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 1,11 M RON | 2,35 M RON | 2,08 M RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −726,2 K RON | −1,52 M RON | ▼ 109,4% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 3,07 M RON | 3,60 M RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,20 | 0,22 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | – | -160,81 | -95,57 | ▲ 40,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.