TSELIOS METAFORA S.R.L.
CUI: 47888541
J2023005927408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47888541
Cod înmatriculare
J2023005927408
EUID
ROONRC.J2023005927408
Data înmatriculării
2023-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MITROPOLITUL DOSOFTEI, 51, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MITROPOLITUL DOSOFTEI
Număr:
51
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 181.398 RON | 181.898 RON | 116.262 RON | 63.817 RON | 65.636 RON | 88.830 RON | 18.800 RON | 70.030 RON | 64.017 RON | 24.813 RON | 0 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.675 RON | 223.676 RON | 150.223 RON | 71.261 RON | 73.453 RON | 154.084 RON | 71.300 RON | 82.784 RON | 135.278 RON | 18.806 RON | 0 RON | 34.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.103 RON | 146.103 RON | 215.104 RON | −70.433 RON | −69.001 RON | 209.904 RON | 137.819 RON | 72.085 RON | 64.243 RON | 145.661 RON | 0 RON | 84.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CELEA VALENTIN
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.433 RON)
Cifra de Afaceri 2025
146,1 K RON
Rezultat Net 2025
−70,4 K RON
Total Active 2025
209,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,4 K RON | 223,7 K RON | 146,1 K RON |
| Venituri totale | 181,9 K RON | 223,7 K RON | 146,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,3 K RON | 150,2 K RON | 215,1 K RON |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 71,3 K RON | −70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,8 K RON (65.7%)
Active circulante72,1 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-48,2%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,8 K RON | 88,8 K RON | 27,9% |
| 2024 | 18,8 K RON | 154,1 K RON | 12,2% |
| 2025 | 145,7 K RON | 209,9 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,4 K RON | 223,7 K RON | 146,1 K RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 71,3 K RON | −70,4 K RON | ▼ 198,8% |
| Total active | 88,8 K RON | 154,1 K RON | 209,9 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 64,0 K RON | 135,3 K RON | 64,2 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 18,8 K RON | 145,7 K RON | ▲ 674,5% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 4,40 | 0,49 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 35,18 | 31,86 | -48,21 | ▼ 251,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.